Alternativ Trading Nybegynner Guide

Alternativ Basics Tutorial. Nowdays, mange investorer porteføljer inkluderer investeringer som fond aksjer og obligasjoner Men mangfoldet av verdipapirer du har til disposisjon slutter ikke der En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av mulighet til sofistikerte investorer. Alternativets kraft ligger i deres allsidighet. De gjør det mulig for deg å tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til enhver situasjon som oppstår. Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra nedgang til direkte spill på bevegelse av et marked eller en indeks. Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten kostnadene. Alternativene er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikable. Dette er grunnen til at når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle Option trading kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap bare investere med risikokapital. Kroppen forteller deg at alternativhandel innebærer risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette foreslår mange at du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. På den annen side, å være uvitende om noen form for investering plasserer du i svak stilling Kanskje spekulativ natur av alternativer ikke passer på stilen ditt Ingen problem - ikke spekulere i alternativer Men før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem Ikke lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe til høyre uten å vite om alternativer vil du ikke bare miste et annet element i investeringsverktøyet ditt, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper. Enten det er å sikre risiko for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i Formen for aksjeopsjoner, de fleste multinasjonale i dag, bruker alternativer i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Vær oppmerksom på at de fleste alternativ s tradere har mange års erfaring, så ikke forvent å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis du ikke er kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, kan du sjekke ut veiledningen om Stock Basics. En Guide Of Option Trading Strategies For Beginners. Options er betingede derivatkontrakter som tillater kjøpere av kontraktene aka opsjonshaverne, å kjøpe eller selge en sikkerhet til en valgt pris Alternativ kjøpere belastes et beløp som kalles premie av selgerne for en slik rett Skulle markedsprisene være ugunstig for opsjonseierne, De vil la opsjonen utløpe verdiløs og dermed sørge for at tapene ikke er høyere enn premien. I motsetning til at alternativvalgere, aka opsjonsforfattere, antar større risiko enn alternativkjøpene, og derfor krever de denne premien. Les mer om Valg Basics. Valg er delt inn i anrops - og salgsopsjoner Et opsjonsalternativ er hvor kjøperen av kontrakten kjøper rett til å kjøpe den underliggende eiendelen i fremtiden til en forutbestemt pris, kalt utøvelseskurs eller strykekurs Et puteringsalternativ er hvor kjøperen kjøper rett til å selge den underliggende eiendelen i fremtiden til den forutbestemte prisen. Hvorfor handlingsalternativer i stedet for en direkte eiendel. Det er noen fordeler med handelsopsjoner Chicago Board of Option Exchange CBOE er den største utvekslingen i verden, og tilbyr opsjoner på et bredt utvalg av enkeltaksjer og indekser. Se Dokumenter Selgere har handelspartnere Traders kan konstruere opsjonsstrategier som spenner fra enkle, vanligvis med et enkelt alternativ, til svært komplekse de som involverer flere samtidige alternativstillinger. Følgende er grunnleggende alternativstrategier for nybegynnere Se også 10 Alternativ Strategier å vite. Kjøper samtaler lang samtale. Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som er. Bølle på en bestemt aksje eller indeks og vil ikke risikere deres kapital i tilfelle nedadrettede bevegelser. Ønsker å ta løftet resultat på bearish market. Options er leveraged instrumenter de tillater handelsmenn å forsterke th e fordel ved å risikere mindre beløp enn det ellers ville være nødvendig hvis den underliggende eiendelen handlet seg. Standardopsjoner på en enkelt aksje tilsvarer i størrelsesorden 100 aksjer. Ved handelsalternativer kan investorer dra nytte av leveringsalternativene. Anta at en næringsdrivende vil investere rundt 5000 i Apple AAPL, handler rundt 127 per aksje. Med dette beløpet kan hun kjøpe 39 aksjer for 4953. Anta da at aksjekursen øker fra 10 til 140 i løpet av de neste to månedene. Ignorerer eventuelle megler-, provisjons - eller transaksjonsgebyrer, handler s porteføljen vil stige til 5448, etterlater næringsdrivende en netto dollaravkastning på 448 eller ca 10 på den investerte kapitalen. Gir aktørens tilgjengelige investeringsbudsjett han kan kjøpe 9 opsjoner for 4.997 65 Den kontraktsstørrelsen er 100 Apple-aksjer, slik at Trader gjør faktisk en avtale på 900 Apple-aksjer. I henhold til scenariet ovenfor, dersom prisen øker til 140 ved utløpet 15. mai 2015, vil forhandlerens utbetaling fra opsjonsposisjonen være som følger overskudd fra stillingen vil være 11 700 4 997 65 6 795 eller en 135 avkastning på investert kapital, en mye større avkastning sammenlignet med å handle den underliggende eiendelen direkte. Risiko for strategien Trafikkens potensielle tap fra en lang samtale er begrenset til premie betalt Potensiell fortjeneste er ubegrenset, noe som betyr at utbetalingen vil øke så mye som de underliggende aktivitetsprisøkningene. Lær mer i Risikoproblemer med alternativer Strategier Lang og kort samtale. Posisjoner legger lang tid. Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som er . Kjære på en underliggende avkastning, men vil ikke risikere uønsket bevegelse i en kortsalgsstrategi. Å ønske å dra nytte av leveranset posisjon. Hvis en forhandler er bearish på markedet, kan han kort selge et aktiv som Microsoft MSFT for eksempel Det kan imidlertid være en alternativ strategi å kjøpe et opsjonsalternativ på aksjene. Et puteringsalternativ vil tillate handelsmannen å dra nytte av stillingen dersom prisen på aksjen faller. Hvis derimot pr isen øker, kan næringsdrivende da forlate opsjonen utløpe verdiløs å miste kun premien For mer, se Stock Option Expiration Cycles. Risk av strategien Potensielt tap er begrenset til premien betalt for opsjonskostnaden for alternativet multiplisert kontraktstørrelsen Siden utbetalingsfunksjonen til det lange settet er definert som maks treningskurs - aksjekurs - 0 Maksimalt overskudd fra stillingen er avkortet, siden aksjekursen ikke kan falle under null Se grafen. Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som. Eksempel på ingen endring eller en liten økning i underliggende pris. Ønsker å begrense potensialet på oppsiden i stedet for begrenset nedsidebeskyttelse. Den dekkede anropsstrategien innebærer en kort posisjon i et anropsalternativ og en lang posisjon i den underliggende eiendelen. Den lange stillingen sikrer at kortkaltforfatteren vil levere den underliggende prisen hvis den lange handelsmannen utøve alternativet Med en ut av pengene anrop alternativet samler en handelsmann en liten mengde premie, og tillater også begrenset upsi de potensielle Les mer i Forstå ut av pengene Alternativene Samlet premie dekker potensielle ulemper i en viss grad Samlet sett replikerer strategien syntetisk det korte putalternativet, som illustrert i grafen nedenfor. Opptatt 20. mars 2015 bruker en handelsmann 39.000 til kjøp 1000 aksjer BP BP på 39 per aksje og skriv samtidig 45 opsjonsopsjoner til kostnaden 035, utløper 10. juni. Nettoprovenu fra denne strategien er en utgang på 38 650 0 35 1.000 39 1.000 og dermed er totale investeringsutgifter redusert med premie på 350 samlet fra kortkjøpsopsjonsposisjonen Strategien i dette eksemplet innebærer at næringsdrivende ikke forventer at prisen skal bevege seg over 45 eller betydelig under 39 i løpet av de neste tre månedene. Tap i aksjeporteføljen opptil 350 i tilfelle Prisnedgangen til 38 65 vil bli kompensert av premien mottatt fra opsjonsposisjonen, og dermed vil en begrenset nedadgående beskyttelse bli gitt. For å lære mer, se Kutt ned Alternativer Risiko med Cove røde samtaler. Risk av strategien Hvis aksjekursen øker mer enn 45 ved utløpet, vil kortkjøpsopsjonen utøves og næringsdrivende må levere aksjeporteføljen, og miste den helt dersom aksjekursen faller betydelig under 39 f. eks. 30 , vil opsjonen utløpe verdiløs, men aksjeporteføljen vil også miste betydelig verdi betydelig en liten kompensasjon lik premiebeløpet. Denne posisjonen vil bli foretrukket av handelsmenn som eier den underliggende eiendelen og ønsker nedsidebeskyttelse. Strategien innebærer en lang posisjon i Den underliggende eiendelen og så vel som en lang salgsopsjonsposisjon For relatert lesing, se En alternativt dekket samtalevirksomhetsstrategi. En alternativ strategi vil selge den underliggende eiendelen, men handelsmannen vil kanskje ikke likvide porteføljen. Kanskje fordi han forventer at hun høy kapitalgevinst på lang sikt, og søker derfor beskyttelse på kort sikt. Hvis de underliggende prisøkningene på forfall utløper opsjonen verdiløs og næringsdrivende mister premien, men har fortsatt fordelen av den økte underliggende prisen som han holder. Hvis den underliggende prisen reduseres, taper traderens porteføljeposisjon verdi, men dette tapet er i stor grad dekket av gevinsten fra posisjonsposisjonen som utøves under de givne omstendighetene. Den beskyttende puteposisjonen kan følgelig effektivt betraktes som en forsikringsstrategi. Næringsdrivende kan sette utløsningspris under dagens pris for å redusere premiebetaling på bekostning av redusert nedsidebeskyttelse. Dette kan være tenkt på som fradragsberettiget forsikring. Anta for eksempel at en investor kjøper 1000 aksjer av Coca-Cola KO til en pris på 40 og ønsker å beskytte investeringen mot ugunstige prisbevegelser de neste tre månedene. Følgende salgsmuligheter er tilgjengelig.15 Juni 2015 alternativet. Tabellen innebærer at kostnadene ved beskyttelsen øker med nivået derav. For eksempel, hvis næringsdrivende ønsker å beskytte investeringen p ortfolio mot ethvert fall i pris kan han kjøpe 10 put opsjoner til en pris på 40 med andre ord kan han kjøpe en til pengene alternativet som er svært kostbart Trader vil ende opp med å betale 4 250 for dette alternativet Men hvis trader er villig til å tolerere noe nivå av ulemper, kan han velge mindre kostbart ut av pengene alternativene, for eksempel et 35 put. I dette tilfellet vil kostnaden for opsjonsposisjonen være mye lavere, bare 2.250. Risiko for strategien Hvis prisen på de underliggende dråpene er det potensielle tapet av den overordnede strategien begrenset av forskjellen mellom den opprinnelige aksjekursen og strike-prisen pluss premie betalt for opsjonen. I eksemplet ovenfor, til strykprisen på 35, er tapet begrenset til 7 25 40 - 35 2 25 I mellomtiden vil det potensielle tapet av strategien som involverer pengeralternativene, være begrenset til opsjonsprinsippet. Oppsjoner tilbyr alternative strategier for investorer å dra nytte av trading underliggende verdipapirer Det er forskjellige strategier som involverer forskjellige kombinasjoner ns av opsjoner, underliggende eiendeler og andre derivater. Grunnleggende strategier for nybegynnere er å kjøpe samtale, kjøpe sett, selge dekket samtale og kjøpe beskyttende put, mens andre strategier som involverer opsjoner, vil kreve mer sofistikert kunnskap og ferdigheter i derivater. Det er fordeler med handelsalternativer i stedet for underliggende eiendeler, for eksempel nedadgående beskyttelse og leverert avkastning, men det er også ulemper som kravet om forhåndsbetaling av premium. Vil du lære å investere. Få en gratis 10 ukers e-postserie som vil lære deg hvordan du begynner å investere. Leveres to ganger uke, rett til din innboks. Home Education Center Rookie Option Traders. Rookie Option Traders. You d kvalifisere som en Rookie Options Trader i vår bok hvis du er en nybegynner Du har plassert bare en håndfull opsjon handler i løpet av din karriere, om noen i det hele tatt Du kan ikke føle deg trygg på at du vet hvordan du forsker alternativ ideer eller handler Rookies kan ha hørt om underforstått volatilitet, men du kan n Det forstår du ikke, eller kanskje du skjønner ikke hvor viktig det er. Det er faktisk viktig. Du er sannsynligvis klar over at nyheter kan påvirke handelens utfall, men du kan ikke føle deg dyktig ved å snu nyheten til potensielt vellykkede handelsmuligheter. Du kan ikke fullt ut forstå hvordan en opsjonshandel blir lønnsom, eller hvordan du reagerer hvis du opplever en urealisert gevinst eller tap. Som en Rookie Options Trader, her er det grunnleggende du bør mestre. Forskjellen mellom in-the-money og out-of-the - penger alternativer. Forskjellen mellom inneboende verdi vs tid verdi. Hvorfor et alternativ er priset som det er. Hvordan implisitt volatilitet påvirker opsjonsprising. Forskjellen mellom historisk og underforstått volatilitet. Hvordan alternativt prisfastsettelse påvirkes når den underliggende sikkerheten beveger seg opp eller ned i pris. Hvordan og hvorfor alternativprisene mister verdi som utløpsstrategier. Hva og hvorfor å avslutte en opsjonshandel før utløpet. Hvilken oppgave er og hvorfor det ikke kan forhindres når det oppstår. Rookie Option Trade rs kan forbedre sine ferdigheter ved å lese og studere alternativer Grunnleggende. Visiting Rookie s Corner at. Reviewing alternativ strategier rettet til Rookie ferdighetsnivå. Learning hvordan du bruker TradeKing s Options Pricing Calculator. Learning hvordan du bruker TradeKing s Sannsynlighet Kalkulator. Når du er klar og etter at du forstår risikoen, selger 30-dagers telefonsamtaler siden nedre risikoen ligner å eie aksjer. Når du er klar og etter at du har forstått risikoen, kan du kjøpe dype penger når du bruker lange alternativer som en erstatning for å eie aksjer. Kontroller nyhetene regelmessig for ditt underliggende symbol før du foretar opsjonshandler og mens opsjonsposisjoner er åpne. Stopp på sidelinjen innen en uke etter en viktig nyhetshendelse, for eksempel en inntjeningsmelding fra selskapet. Finn potensielle opsjonshandler med TradeKing s Options Scanner from. Anticipating og planlegging for alle mulige utfall for dine investeringer, ikke bare de positive scenariene. Investerende medlemmer av Trader Networ k for å hjelpe deg med å jobbe gjennom trading ideas. Inquiring medlemmer av Trader Network for å forklare deres handelsanalyse. Journaling din handel med Trade Notes for å registrere din trading tankeprosessen. Å sende eller se TradeKings gratis pedagogiske webinars, rettet til Rookie ferdighetsnivå. Lær hvordan du unngår vanlige muligheter for handelsmisbruk som andre smørbrødsmenn gjør. Rookie Option Traders bør unngå følgende. Ikke kjøp alternativene, spesielt i store mengder. Behov for å kjøpe rimelige alternativer. fordi de virker billige. Ikke hold stillinger i opsjoner innen en uke etter det underliggende selskapets inntjeningsmelding eller annen planlagt nyhetshendelse. Finn fristelsen til å holde posisjoner gjennom utløpsuge. Ikke handle strategier merket for mer avanserte handelsfolk. Ikke korte nøkkede alternativer dette kan utsette deg for ubegrenset risiko. Opptaksstrategier innebærer risiko og er ikke hensiktsmessig for alle Før du handler, bør du vurdere Characteristi cs og risiko for standardiserte opsjoner Noen opsjonsstrategier involverer flere posisjoner samtidig Disse multi-legg strategiene pådra ytterligere provisjoner og kan påberope seg spesiell behandling når du forbereder dine skatter. Hvis du er usikker på hvordan en bestemt strategi kan påvirke ditt økonomiske bilde, vennligst kontakt en skatteselskap før trading. Veteran Option Traders. How å unngå de 10 beste feilene Nye opsjonshandlere Make. Options involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon, vennligst se Karakteristikkene og risikoen for Standard Options brosjyre tilgjengelig før du begynner trading alternativer Alternativ investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Online trading har inneboende risiko på grunn av systemrespons og tilgangstider som varierer på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. En investor bør forstå disse og tilleggsrisikoen før handel. 4 95 for online aksje - og opsjonshandler, legg til 65 cent per opsjonskontrakt TradeKing belaster ytterligere 0 35 per kontrakt på enkelte indeksprodukter der vekslingskostnadene gjelder. Les vår FAQ for detaljer TradeKing legger til 0 01 per aksje på hele bestillingen for aksjer priset mindre enn 2 00 Se vår provisjons - og gebyrside for provisjoner på meglerassisterte handler, billige aksjer, opsjonsspread og andre verdipapirer. Spørsmål er forsinket i minst 15 minutter, med mindre annet er angitt. Markedsdata drevet og implementert av SunGard Company grunnleggende data fra Factset Inntjeningsestimater levert av Zacks Mutual Fund og ETF-data levert av Lipper og Dow Jones, men dens nøyaktighet eller fullstendighet er ikke garantert. Informasjon og produkter er kun gitt på basis av best anstrengelser. Vennligst les de fulle inntektsbetingelsene og Betingelser Renteinntekter er utsatt for ulike risikoer, inkludert renteendringer, kredittkvalitet, markedsverdier, likviditet, s tilbakebetalinger, tidlig innløsning, bedriftshendelser, skattemessige konsekvenser og andre faktorer. Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller alternativsymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller å engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi Fremskrivninger eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alt annet innhold fra tredjepart, inkludert Blogger, handelsnotater, foruminnlegg og kommentarer gjenspeiler ikke TradeKings synspunkter og kan ikke ha blitt vurdert av TradeKing. All-Stars er tredjeparter, representerer ikke TradeKing, og kan opprettholde et uavhengig forretningsforhold med TradeKing. Testimonials may not be representativ for erfaring fra andre kunder og er ikke en indikasjon på fremtidig ytelse eller suksess N o Det ble betalt for eventuelle attester som ble vist. Støttende dokumentasjon for eventuelle krav, inkludert eventuelle krav fremsatt på vegne av opsjonsprogrammer eller opsjonskompetanse, sammenligning, anbefalinger, statistikk eller annen teknisk data, vil bli levert på forespørsel. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og tidligere ytelse av en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastninger. TradeKing gir selvstyrte investorer rabattmeglingstjenester og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investeringer, Økonomisk, juridisk eller skattemessig rådgivning Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoen knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. For en fullstendig liste over opplysninger om nettbasert innhold, vennligst gå til. til selvstyrte investorer gjennom TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc og TradeKing Securities, LLC er separate, bu t tilknyttede selskaper Forex kontoer er ikke beskyttet av Securities Investor Protection Corp SIPC. Forex trading innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle investorer Økende løftestang øker risikoen Før du bestemmer deg for å handle forex, bør du nøye vurdere dine økonomiske mål, nivå av Investeringserfaring og evne til å ta økonomisk risiko. Alle meninger, nyheter, undersøkelser, analyser, priser eller annen informasjon er ikke investeringsrådgivning. Les hele beskrivelsen Vær oppmerksom på at spot gull og sølv kontrakter ikke er underlagt regulering under US Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc. fungerer som en innledende megler til GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital Din forex-konto holdes og vedlikeholdes på GAIN Capital som fungerer som clearing agent og motpart til dine handler GAIN Capital er registrert hos Commodity Futures Trading Commission CFTC og er medlem av National Futures Association NFA ID 0339826 Trade King Forex, Inc er medlem av National Futures Association ID 0408077.2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial, Inc. Securities tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA og SIPC Forex tilbys gjennom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA.