Risikostyring Du bør ikke ignorere. Lønnsadministrasjon. Hva setter vellykkede handlere bortsett fra de som ikke klarer seg på lang sikt, er deres pengehåndteringsferdigheter. Pengestyring kan betraktes som den administrative siden av handel. Det grunnleggende målet er å håndtere risiko ved å begrense markedet eksponering, til enhver tid, til akseptable nivåer. Lønnsforvaltning handelsmannens budsjett forex. Dette oppnås ved å håndtere faktorer som mengden kapitalrisiko per handel og totalt antall åpne posisjoner. Dette sikrer i siste instans at en næringsdrivende kan tåle tap innen hans eller hennes handelssystem uten å kjøre ned kontoen. Forex trading gjør denne oppgaven spesielt utfordrende For det første bruker mange forexhandlere høy innflytelse. Dette betyr at hvis en handelsmann s pengestyring ikke er lyd, kan små bevegelser i markedet ha dramatiske effekter på flytende P L. Hvis en forhandler s pengestyring ikke er lyd, kan små bevegelser i markedet ha dramatiske effekter på flytende P L. I tillegg er forexmarkedet bruker faste handelskontrakter kjent som mye Med en mindre konto gjør dette valget av handelsstørrelse enda mer kritisk siden hver enhet kan utgjøre en relativt stor andel av kontokapitalen. 1 Risiko per handel. Det første prinsippet om pengestyring innebærer bestemme hvor mye av den totale kapitalen du vil utsette til enhver tid. Uansett, jo mer av kapitalen du eksponerer handel med, desto mer risiko tar du. Din markedseksponering er en kombinasjon av. a Kapitalmengden fordelt per handel b Antall åpne posisjoner du eier. Mer kapital utsettes for høyere risiko, potensielt høyere fortjeneste Mindre kapital eksponert lavere risiko, potensielt lavere overskudd. Hvis du velger for liten en verdi, blir kontoen din underutilisert. For stor verdi, og du risikerer å risikere en marginal samtale Så hva er den beste måten å gå på. Fraktpenger. Mange handelsfolk bruker formelle tilnærminger basert på ideer som fast rente eller fast fraksjonell pengeforvaltning. Fordelen med å bruke en formell tilnærming er at den vil fortelle deg nøyaktig hvor mange partier som skal handle på et gitt punkt. I så fall tar det hensyn til kontosaldoen, størrelsesstørrelsen og det maksimale tapet som er tillatt per handel. Hvis saldoen endres gjennom fortjeneste eller tap, vil din eksponeringen økes eller reduseres i samme andel Se figur 1.Figur 1 Kontosaldo verser mye handlet på en nano-konto forexop. Så la oss si at du har en nano-kontos størrelse på 1000 Hvis ditt stoppfall er 100 pips, og du vil risiko ikke mer enn 1 per handel som vil bety at du kan handle 10 masse hver og maksimal eksponering per handel er 10 Hvis du bruker 10 varer per handel, er det 1 av kapitalen din i fare på hver åpen stilling Se tabellen nedenfor. har også en Metatrader-pengestyringsindikator som vil gjøre beregningene for deg på flyet. Fordeler med mindre masse størrelser. Når det gjelder pengehåndtering, er fleksibilitet nøkkelen. Å ha en konto som er i stand til å handle i mindre partier har flere store fordeler. Firs tly, du kan dele bransjer i mindre størrelse enheter, og dette gjør at du klarer å håndtere risiko mer effektivt. Det gir deg også mer mulighet til å justere handelsstørrelser i tråd med akkumulert fortjeneste, ettersom kontobalansen endres. Det gir deg mulighet til å forskyve oppføringen og utgangspunkter Dette betyr at du reduserer risikoen for å bli tatt ut i ett feie ved en plutselig økning i sprekker eller volatilitet. Flere handelsstrategier som Martingale og netthandel utnytter denne tilnærmingen. Du kan se ved å sjekke regnearket med en balanse på 1000 du bør ikke risikere mer enn 1 mikroparti per handel. Hvis du har en balanse på 100, må du virkelig bruke en nano-konto for å holde deg innenfor rådgivende risikobegrensninger. Korrekt korrelasjon. Når du har bestemt deg for hvor mye du skal risikere per handel , det neste spørsmålet er hvor mange åpne partierposisjoner som skal tillates til enhver tid. Valutapar har en tendens til å bevege seg i samspill med hverandre mer enn andre aktivetyper som aksjer Det er de sterkt korrelerte eit henne direkte eller indirekte Hvis du re-trading de store, er alle dine posisjoner sannsynligvis korrelert med hverandre i det minste. Det er viktig å sjekke både de historiske og nåværende korrelasjonene mellom parene du handler Hvis du bruker Metatrader Du kan bruke vår gratis sikringsindikator til å gjøre dette for deg. Denne korrelasjonen må tas med i når du bestemmer din totale kontonksponering. Hvis du tillater for mange åpne partier på korrelerte par, kan du finne at kontosaldoen din er negativt påvirket av bevegelsene til bare en eller to av dem. Bare fordi et system har et høyere utbytte vers tap, gjør det ikke nødvendigvis gjøre det til et godt system.2. Risikovederlag. Det andre aspektet av pengeforvaltning er begrepet risiko mot belønning. På en individuell handel risiko er det potensielle tapet i transaksjonen. Belønningen er den potensielle gevinsten. Men dette er bare en del av historien. Den andre siden av dette er utfallet som er sjansen for å vinne versene å miste. For eksempel er en handelsmann kan være villig til å risikere et større tap, dersom sannsynligheten for at tapet oppstår, er liten. På samme måte kan en næringsdrivende være villig til å motta en mindre belønning, hvis oddsen for å vinne er til sin fordel. Til tross for det mange tror en belønningsverdi som er mindre enn risikoen, er ikke nødvendigvis en dårlig strategi. På samme måte er det bare fordi et system har et høyere utbyttesertifikat tap, ikke nødvendigvis gjør det til et godt system. Hvis det var så enkelt å laste oddsen i din favør ved å justere risiko belønning da ville ikke trading være en enkel oppgave Dessverre er det aldri så enkelt. Det er flere faktorer som må vurderes. Først og fremst, antar du har en mye lavere risiko vers belønning Det er du satt dine handler med et stopp tap som s mye mindre enn du tar fortjenesten beløp Anta at du bruker 10 pip stopp verser en 100 pip tar profit. Efficient Markets. If du tror at markedene er effektive, betyr dette at all informasjon gjenspeiles i den eksisterende prisen Vi bør derfor ikke være abl e å slå markedet konsekvent Utfallet av en handel vil da være best 50 50 Jeg m ignorerer noen bære muligheter og trading kostnader her. Med andre ord, er risikobeløpet forholdet nøyaktig det omvendte av oddsene for å vinne versene som mister For for eksempel hvis din risikopremie er 3 1, må du ha en odds for å vinne 1 3. Det er med en 3 1 risikobelønning, du risikerer 300 pips for å vinne 100 pips. Hvis markedet er effektivt, så er oddsene dine for suksess. må være nøyaktig 3 ganger oddsen din for å miste les mer her. Selvfølgelig betyr det ikke at resultatet av hver handel er null, og det betyr ikke at det er lang tid å vinne og miste løp i markedene Statistiske utelukkere eksisterer spør Warren Buffet eller George Soros. I dette tilfellet vil statistisk sett færre av dine handler ende opp med profitt Dette vil gi deg et lavere samlet handelsgevinstforhold. Når du vinner, vil utbetalingen imidlertid være betydelig sammenlignet med de mindre tapene. Nå på den andre hånd, antar at du gjør det omvendt Du setter deg bred stopp tap på 100 pips og en liten fortjeneste på bare 10 pips. I dette tilfellet forventer du å ha en mye høyere gevinstandel. Når du bruker denne typen oppsett, mens tapene kan være færre, kan det enkelte tap være Uhåndterlig i kontoen. Opprett en balanse mellom risikobeløpet. I et nøtteskall er det ikke noe riktig risikobesvaringsforhold. Nivået du bruker vil avhenge av din strategi og dine handelsmål. Husk at høyrisikostrategier krever ekstraordinært høy handel vinn-forhold Og det er ekstremt vanskelig å opprettholde i det lange løp Hvis ditt tap per handel er for høyt, kan du oppdage at en relativt kort rekkefølge av å miste handler er nok til å ta deg ut. I forex er det usannsynlige hendelser som har en tendens til å skje mye oftere enn folk innser at handelsfolk som følger god pengeforvaltning, er kloge til dette og er forberedt på de som ikke kommer til å bli utslettet. Hvorfor gjør så mange forhandlere feil. Hvis effektiv markedsprinsipp er riktig, ville det bety at en handelsmann returnerer skal være ne ar break-even på lang sikt Likevel studier viser de fleste handelsfolk minst forhandlere fare langt verre enn dette Så hvordan kan dette være. Jeg kan tenke på noen grunner hvorfor dette kan være tilfelle. Resultat 1 Informasjon ulempe. Den første mulige Forklaring er at markeds beslutningstakere og institusjonelle handelsmenn har adgang til insiderinformasjon. De har innsikt i strømmer av spekulative penger, samt rykter om aktivitet i andre markeder som opsjoner, MA og gjeldsmarkeder som alle kan ha betydelige kortvarige påvirkninger på utveksling Dette betyr at de bedre kan vurdere prishandlingenes retning, i hvert fall på kort sikt. Dette gir dem en klar fordel til forhandlere som ikke har tilgang til denne informasjonen. Ikke bare det blir institusjonelle handelsmenn alltid bedre prisutførelse enn detaljhandlere som ofte har flere lag av meglerforhandlere mellom dem og markedet. Bruk av overdreven innflytelse er den vanligste årsaken til at forhandlere mister ir shirts på markedet Nivåene av innflytelse som er tilgjengelige i FX-verdenen, blir aldri brukt av profesjonelle spillere, med god grunn. Alle aktørers reelle avkastning på egenkapitalen vil variere pluss eller minus noen prosentpoeng over en periode. Jo mer du forsterker de returavkastningene med innflytelse, desto større er sannsynligheten for å bli utelatt av en stor drawdown Årsak 3 Handelskostnader. Den andre store grunnen er handelsutgifter. Handelskostnader faktisk kuttes inn i overskudd langt mer enn mange innser. Hvis din opptjeningsverdi er for liten vil du finne en betydelig del av den samlede fortjenesten absorberes av spredningen. Hvis du for eksempel er en scalper, målrettet mot en 10 pip profitt per handel, så kan omtrent halvparten av den samlede fortjenesten bli tatt opp av trading costs. On På den annen side, hvis du er en langsiktig posisjoner som målretter 500 pips per handel, representerer dine handelskostnader bare 1 av fortjenesten. Se tabellen nedenfor. Ta opp resultatnivå pips. Research viser at de fleste newc Ommers handler intradag Så kostnadene deres er betydelige i forhold til deres fortjeneste. På kort sikt vil oddsene favorisere markedsmesteren og megleren på grunn av handelsavgifter. I tillegg til handelsspredningen har handelsmenn som har overordnede stillinger også å betale en overgangsavgift Og med meglere som tar priser på mellom 0 14 og 7 2 pa på mye, kan dette legge opp til et stort beløp over tid, spesielt når du bruker høy innflytelse. Reason 4 For kort tidshorisont. Nye handelsfolk har vanligvis en forventning om å se resultatene svært raskt Det er urealistisk å måle en handelsstrategi over en periode på dager eller uker. Å gjøre dette kan føre til at du konkluderer med at fortjenesten er mye bedre eller verre enn de egentlig er. Prestasjonsbehovet må i gjennomsnitt minst over flere måneder, om ikke år Dessverre er mange nye handelsmenn så høyt utnyttet at de bokstavelig talt ikke har råd til noe tap og ofte kapitulerer ut av strategien deres på den verste mulige tiden. Mens grunn 1 kan ha litt vekt, for de fleste trad er de tre siste poengene sannsynligvis langt mer innflytelsesrike. Finalpoeng. De gode nyhetene er at de fleste av de ovennevnte årsakene til svikt er svært enkelt å avhjelpe. Gjør deg lett på leverage. Minimize dine trading costs. Have en realistisk trading plan. By gjør dette du vil være foran 95 av publikum. Forex Money Management. Note at det er bare om å dekke tap Hvem skal tjene penger da Og når. Nå, det er en utfordring å prøve på din demo-konto for å få en avkastning på 300 eller minst 100 av din opprinnelige kontohandel som det var de virkelige pengene Vil det være lett Jeg tror ikke det kan du bevise meg feil.3 Beregn risikobeløpet før du går inn i en handel. Når sjansene for å vinne i en handel er mindre enn potensialet tap, ikke handler Husk å holde seg til side er en posisjon. For eksempel å miste 40 pips mot å vinne 30 pips, mister 20 pips mot vinnende 20 pips. both eksempler som viser en dårlig risikostyring. Før du går inn i en handel, forsikre deg om at risikobeløpet er minst 1 2, men ideelt sett 1 3 eller høyere , noe som betyr at sjansene for å miste er tre ganger mindre enn løfter om å vinne. For eksempel 30 pips av et mulig tap mot 100 pips av en potensiell gevinst er en god handel å vurdere å ta. Adopting denne pengestyringsregelen som et must, i det lange løp det vil dramatisk øke sjansene dine for å lykkes i å skape en stabil fortjeneste. Nesten diagram viser risikobeløpsregelen i praksis.10 Handler med 1 3 risikobesvarelsesforhold ble gjennomført En handelsmann tapte kun 100 i en handel da han hadde feil, men var å vinne 300 i hver lønnsom handel. Hva er risikostyring. Risikostyring er et av de viktigste temaene du noensinne vil lese om handel. Hvorfor er det viktig Vel, vi er i virksomhet for å tjene penger, og for å tjene penger vi må lære å håndtere risikopotensialtap. Ironisk er dette et av de mest oversett områdene i handel. Mange forexhandlere er bare ivrige etter å få rett inn i handel uten hensyn til deres totale kontostørrelse. De bestemmer ganske enkelt hvor mye de kan s tomach å miste i en enkelt handel og trykke på handelsknappen Det er en term for denne typen investeringer. Når du handler uten risikostyringsregler, er du faktisk gambling. Du ser ikke på langsiktig avkastning på investeringen din i stedet , er du bare ute etter den jackpoten. Risikostyringsregler vil ikke bare beskytte deg, men de kan gjøre deg svært lønnsomme i det lange løp Hvis du ikke tror på oss, og du tror at gambling er måten å bli rik, så vurder dette eksempelet. Folk går til Las Vegas hele tiden for å gamble pengene sine i håp om å vinne en stor jackpot, og faktisk tjener mange mennesker. Så hvordan i verden er kasinoer fortsatt å tjene penger dersom mange individer vinner jackpoter. svaret er at mens selv om folk vinner jackpotter i det lange løp, er kasinoer fortsatt lønnsomme fordi de raker inn mer penger fra de som ikke vinner. Det er her begrepet huset alltid vinner kommer fra. Sannheten er at kasinoer er bare veldig rike statistikere de vet at i det lange løp vil de være de som lager pengene, ikke gamblene. Selv om Joe Schmoe vinner en 100.000 jackpot i en spilleautomat, vet kasinoene at det vil være hundrevis av andre spillere som ikke vil vinne den jackpotten og pengene vil gå rett tilbake i lommene. Dette er et klassisk eksempel på hvordan statistikere tjener penger over gamblere Selv om både tap av penger, statistikeren eller kasinoet i dette tilfellet vet hvordan man styrer tapene. Dette er i hovedsak hvordan risikostyring arbeider Hvis du lærer å kontrollere tapene dine, vil du ha en sjanse til å være lønnsomt. Til slutt er forex trading et tall spill som betyr at du må vippe hver liten faktor i din favør så mye du kan. I kasinoer, huset kanten er noen ganger bare 5 over spilleren, men det er forskjellen mellom å være en vinner og å være en loser. Du vil være den rike statistikeren og IKKE gambleren fordi i det lange løp vil du alltid være vinneren. Så hvordan blir du denne ric h statistiker i stedet for en taper Fortsett å lese. Lag fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig.
No comments:
Post a Comment